外资周报第129期:加息预期再强化交易盘大幅撤离

2022-07-20 08:49来源:东方财富   

1.整体配置:加息预期再次加强,交易时段明显流出,高通胀推高加息预期欧洲衰退预期继续演绎,欧元汇率跌破美元平价

美国上周6月CPI同比增长9.1%,超出市场预期从环比来看,CPI和核心CPI均创年内新高,全年涨幅继续超过同比持续超预期的通胀继续推高加息预期参考30天联邦基金期货价格,75BP加息的隐含可能性达到70.9%,100BP加息的可能性也升至29.1%此外,在通胀和美联储加息的压力下,新西兰,韩国和加拿大央行上周相继宣布上调基准利率,全球流动性收紧步伐加快,并伴伴随着大幅收紧的经济衰退预期近期欧元区衰退预期持续演绎,欧元兑美元汇率时隔近20年再次破1通胀—加息—衰退预期继续被定价

有明显的交易流出,火柴继续进场近期北向资金大幅净流出,每周净流出约220.41亿元分资金类型来看,配置板块持续流入,单周净流入约32.95亿元,交易板块上周大幅流出,一周净流出约257.4亿元与此同时,南方资金转为流入,上周净流入约21.11亿元截至7月15日,今年以来北向配置市场累计净流入1044.51亿元,北向交易市场今年以来累计净流出452.63亿元

2.行业配置:汽车居首,银行多有减持。从整体来看,汽车,电力设备,建筑装饰净流入最多,银行,电子,非银金融净流出最多,

从基金类型拆分来看:从交易来看,电力设备净流入最大,银行净流出最大,从食品配置来看,医药生物净流入最大,银行净流出最大。

3.个股匹配:迈瑞医疗居于前列,招商银行居多从整体来看,迈瑞医疗,TCL中央,比亚迪净流入最高,而招商银行,兴业银行,平安银行则大多流出

从资金类型拆分来看:从交易来看,TCL中环,比亚迪,长安汽车净流入最高,lux share,伊利股份,天齐锂业大多流出从分布来看,迈瑞医疗,天齐锂业,lux share净流入最多,招商银行,兴业银行,阳光电力大多流出

风险:1海外市场波动加剧,2.汇率贬值风险

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责任编辑:樊华

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